Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

À propos

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist (IE00BDZCKK11) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P 500 Quality, Value, and Momentum NTR. Avec un TER de 0,35%, ses frais sont modérés. Le fonds détient 101 positions dans 1 région avec 63 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 100% aux États-Unis.

ISIN
Taille du fonds €63.1M
Issuer Invesco
Distribution —
Réplication Physique
Lancement May 2017
Devise de base USD
Indice S&P 500 Quality, Value, and Momentum NTR
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

7.5
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.8
Avec seulement 101 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Apple Inc
0.05%
#2
Johnson & Johnson
0.04%
#3
Visa Inc
0.04%
#4
Berkshire Hathaway Inc
0.04%
#5
Cisco Systems Inc
0.04%
#6
Netflix Inc
0.04%
#7
Intel Corp
0.04%
#8
Lam Research Corp
0.04%
#9
Mastercard Inc
0.04%
#10
General Electric Co
0.04%

Secteurs

9.3
Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.8%
Volatilité
-14.9%
Perte maximale
0.93
Ratio de Sharpe
1.40
Ratio de Sortino
0.61
Ratio de Calmar
0.30
Bêta
12.35%
Alpha (Jensen's)
0.106
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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