State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)

À propos

State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (IE00BDT6FR16) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged USD Index. Avec un TER de 0,55%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 336 positions avec 52 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €52.4M
Issuer SPDR
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Jan 2022
Devise de base USD
Indice FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged USD Index
Classe d'actif Obligations
Category Convertible Bond

Coûts

7.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.9
Ce fonds détient 341 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Cash_USD
0.07%
#2
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028
0.04%
#3
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030
0.02%
#4
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031
0.02%
#5
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029
0.02%
#6
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029
0.01%
#7
LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/2028
0.01%
#8
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032
0.01%
#9
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 06/01/2028
0.01%
#10
MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030
0.01%

Secteurs

Répartition par secteur d'activité.

Régions

Répartition géographique par pays de risque.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-04-16).
5.2%
Volatilité
-6.9%
Perte maximale
1.15
Ratio de Sharpe
1.76
Ratio de Sortino
0.86
Ratio de Calmar
0.24
Bêta
7.85%
Alpha (Jensen's)
0.153
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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