iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

À propos

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (IE00BDFJYM28) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Avec un TER de 0,3%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 10 007 positions dans 43 régions avec 335 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €335.2M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Apr 2018
Devise de base EUR
Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category Aggregate Bond

Coûts

1.9
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

10.0
Ce fonds répartit ses investissements sur 10,007 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
FGOLD 15YR 3% LB150K 2012
0.82%
#2
FGOLD 15YR 3% LB125K 2012
0.37%
#3
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.05%
#4
FHLMC 30YR UMBS
0.01%
#5
FNMA 30YR UMBS
0.01%
#6
FNMA 30YR UMBS
0.01%
#7
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.01%
#8
United States Treasury Note/Bond
0.00%
#9
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.00%
#10
UMBS 30YR TBA(REG A)
0.00%

Secteurs

4.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 13 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.5
Ce fonds investit dans 44 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
3.7%
Volatilité
-6.5%
Perte maximale
-0.34
Ratio de Sharpe
-0.48
Ratio de Sortino
-0.20
Ratio de Calmar
0.01
Bêta
-0.53%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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