iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

À propos

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (IE00BDFGJ627) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index. Avec un TER de 0,1%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 561 positions dans 10 régions avec 3,0 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 30% dans Services financiers.

ISIN
Taille du fonds €3B
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Mar 2018
Devise de base USD
Indice Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

9.2
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.8
Ce fonds détient 561 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
0.01%
#2
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
0.01%
#3
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
0.01%
#4
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.01%
#5
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
0.01%
#6
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
0.01%
#7
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
0.01%
#8
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
0.01%
#9
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
0.01%
#10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
0.01%

Secteurs

3.9
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 10 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

7.8
Ce fonds est bien diversifié sur 11 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
0.3%
Volatilité
-0.2%
Perte maximale
2.38
Ratio de Sharpe
6.89
Ratio de Sortino
3.25
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
-2.46%
Alpha (Jensen's)
0.200
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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8.4
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