USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF

USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF

À propos

USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF (IE00BDFC6Q91) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index. Avec un TER de 0,18%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 431 positions dans 15 régions avec 840 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 32% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €840.2M
Issuer JPMorgan
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Feb 2018
Devise de base USD
Indice ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

7.6
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.3
Ce fonds détient 431 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Cash and Cash Equivalent
0.05%
#2
United States Treasury Note/Bond
0.03%
#3
COOP RAB UA/N FRN Jan28
0.03%
#4
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#5
SUNCORP BK NORFI DISC 11/27/26
0.01%
#6
MIZUHO BK LTD 4.2% 03/24/27
0.01%
#7
Home Depot Inc/The
0.01%
#8
Roche Holdings Inc
0.01%
#9
BANCO BILBAO VIZ 3.83% 8/31/26
0.01%
#10
FELLS POINT FUNDING TRUST 144A
0.01%

Secteurs

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 10 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

7.5
Ce fonds investit dans 16 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-04-17).
1.0%
Volatilité
-0.8%
Perte maximale
-1.99
Ratio de Sharpe
-2.12
Ratio de Sortino
-2.55
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
-7.95%
Alpha (Jensen's)
0.197
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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