USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

À propos

USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (IE00BDDRDY39) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Avec un TER de 0,39%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 317 positions dans 47 régions avec 363 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 91% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €362.6M
Issuer JPMorgan
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Feb 2018
Devise de base USD
Indice J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category Emerging Market Bond

Coûts

1.4
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.8
Ce fonds détient 317 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Egypt Government International Bond
0.02%
#2
Dominican Republic International Bond
0.01%
#3
Brazilian Government International Bond
0.01%
#4
Republic of South Africa Government International Bond
0.01%
#5
Dominican Republic International Bond
0.01%
#6
Brazilian Government International Bond
0.01%
#7
Turkiye Government International Bond
0.01%
#8
Republic of South Africa Government International Bond
0.01%
#9
Bahrain Government International Bond
0.01%
#10
Angolan Government International Bond
0.01%

Secteurs

1.8
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 5 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.5
Ce fonds investit dans 48 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-04-17).
3.6%
Volatilité
-7.4%
Perte maximale
0.21
Ratio de Sharpe
0.32
Ratio de Sortino
0.11
Ratio de Calmar
0.20
Bêta
-2.42%
Alpha (Jensen's)
0.152
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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