Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

À propos

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (IE00B94ZB998) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Morningstar MLP Composite TR. Avec un TER de 0,5%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 17 positions dans 1 région avec 63 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €62.6M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement May 2013
Devise de base USD
Indice Morningstar MLP Composite TR
Classe d'actif Actions
Category Thematic Equity

Coûts

2.9
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.0
Avec seulement 17 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT
0.11%
#2
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT
0.11%
#3
ENERGY TRANSFER UNT
0.10%
#4
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT
0.10%
#5
MPLX COM UNT
0.10%
#6
SUNOCO UNT
0.05%
#7
USA COMPRESSION PARTNERS COM UNT
0.05%
#8
DORCHESTER MINERALS UNT
0.05%
#9
ICAHN ENTERPRISES UNT
0.05%
#10
Hess Midstream LP
0.05%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-02 — 2026-12-05).
60.5%
Volatilité
-23.3%
Perte maximale
0.11
Ratio de Sharpe
0.15
Ratio de Sortino
0.28
Ratio de Calmar
0.18
Bêta
10.31%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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6.7
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