iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

À propos

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (IE00B87G8S03) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice BBG Global Treasury AAA-AA 20%-10% Capped Bond Index. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 728 positions dans 17 régions avec 183 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 99% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €182.7M
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Oct 2012
Devise de base USD
Indice BBG Global Treasury AAA-AA 20%-10% Capped Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category Multi Asset

Coûts

8.2
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

7.2
Ce fonds détient 728 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Canadian Government Bond
0.01%
#2
Australia Government Bond
0.01%
#3
Canadian Government Bond
0.01%
#4
Australia Government Bond
0.01%
#5
Australia Government Bond
0.01%
#6
Canadian Government Bond
0.01%
#7
Canadian Government Bond
0.01%
#8
Netherlands Government Bond
0.01%
#9
Canadian Government Bond
0.01%
#10
Canadian Government Bond
0.01%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.9
Ce fonds investit dans 18 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
5.8%
Volatilité
-11.5%
Perte maximale
-0.21
Ratio de Sharpe
-0.30
Ratio de Sortino
-0.11
Ratio de Calmar
0.20
Bêta
-6.37%
Alpha (Jensen's)
0.099
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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