State Street® SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (Acc) (IE00B6YX5H87) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index. Avec un TER de 0,12%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 741 positions dans 27 régions avec 556 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 68% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €556.5M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement May 2022
Devise de base EUR
Indice Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index
Classe d'actif Obligations
Category Euro Corporate Bond

Coûts

8.8
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

7.2
Ce fonds détient 699 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Cash_EUR
0.01%
#2
EDP SA
0.01%
#3
Bayer AG
0.01%
#4
SANTAN CONS F 0.5% Jan27 EMTN
0.01%
#5
Morgan Stanley
0.01%
#6
Apple Inc
0.01%
#7
Citigroup Inc
0.01%
#8
CAIXABANK VAR May27 EMTN
0.01%
#9
Ford Motor Credit Co LLC
0.01%
#10
BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS
0.01%

Secteurs

4.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 11 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.2
Ce fonds investit dans 28 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-04-16).
0.6%
Volatilité
-0.8%
Perte maximale
-0.58
Ratio de Sharpe
-1.08
Ratio de Sortino
-0.40
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
1.58%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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