State Street® SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

À propos

State Street® SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (IE00B6YX5B26) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index. Avec un TER de 0,55%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 50 positions dans 12 régions avec 147 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €147.1M
Issuer SPDR
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Oct 2011
Devise de base USD
Indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Classe d'actif Actions
Category Dividend Equity

Coûts

5.5
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

2.6
Avec seulement 50 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Vanguard International Semiconductor Corp
0.04%
#2
PetroChina Co Ltd
0.04%
#3
NEPI Rockcastle NV
0.04%
#4
WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL
0.03%
#5
Bosideng International Holdings Ltd
0.03%
#6
GS Holdings Corp
0.03%
#7
Jiangsu Expressway Co Ltd
0.03%
#8
Telkom Indonesia Persero Tbk PT
0.03%
#9
Tsingtao Brewery Co Ltd
0.03%
#10
Saudi Telecom Co
0.03%

Secteurs

9.0
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.4
Ce fonds est concentré dans seulement 13 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-04-16).
10.2%
Volatilité
-16.0%
Perte maximale
0.24
Ratio de Sharpe
0.33
Ratio de Sortino
0.15
Ratio de Calmar
0.21
Bêta
0.82%
Alpha (Jensen's)
0.050
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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