iShares EM Dividend UCITS ETF

iShares EM Dividend UCITS ETF

À propos

iShares EM Dividend UCITS ETF (IE00B652H904) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index USD CLOSE. Avec un TER de 0,65%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 151 positions dans 18 régions avec 1,2 Md€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €1.2B
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Nov 2011
Devise de base USD
Indice Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index USD CLOSE
Classe d'actif Actions
Category Dividend Equity

Coûts

3.1
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.5
Avec seulement 151 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
TATNEFT
0.98%
#2
BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX JUN 26
0.84%
#3
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 26
0.82%
#4
TRY/USD
0.65%
#5
Severstal PAO
0.59%
#6
QAR/USD
0.34%
#7
PhosAgro PJSC
0.21%
#8
PHOSAGRO
0.16%
#9
NK LUKOIL
0.10%
#10
Petroleo Brasileiro SA
0.04%

Secteurs

6.4
Ce fonds investit dans 10 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

5.4
Ce fonds investit dans 19 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.5%
Volatilité
-16.3%
Perte maximale
0.40
Ratio de Sharpe
0.56
Ratio de Sortino
0.23
Ratio de Calmar
0.23
Bêta
2.92%
Alpha (Jensen's)
0.066
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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