iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

À propos

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (IE00B5WHFQ43) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI Mexico Capped Index ( NR ). Avec un TER de 0,65%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 27 positions dans 1 région avec 129 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 99% au Mexique Mexique, 31% dans Matériaux.

ISIN
Taille du fonds €128.6M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Aug 2010
Devise de base USD
Indice MSCI Mexico Capped Index ( NR )
Classe d'actif Actions
Category Other Country Equity

Coûts

5.2
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.5
Avec seulement 27 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE JUN 26
0.35%
#2
Grupo Mexico SAB de CV
0.17%
#3
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
0.12%
#4
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
0.09%
#5
Cemex SAB de CV
0.09%
#6
America Movil SAB de CV
0.09%
#7
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
0.07%
#8
Industrias Penoles SAB de CV
0.05%
#9
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
0.04%
#10
Arca Continental SAB de CV
0.03%

Secteurs

7.8
Ce fonds est bien diversifié sur 7 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
16.4%
Volatilité
-30.3%
Perte maximale
0.27
Ratio de Sharpe
0.37
Ratio de Sortino
0.14
Ratio de Calmar
0.26
Bêta
3.61%
Alpha (Jensen's)
0.033
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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