State Street® SPDR® Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

À propos

State Street® SPDR® Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IE00B4694Z11) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Sterling Corporate Bond Index. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 814 positions dans 21 régions avec 177 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 52% au Royaume-Uni Royaume-Uni, 99% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €177M
Issuer SPDR
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement May 2012
Devise de base GBP
Indice Bloomberg Sterling Corporate Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category Global Corporate Bond

Coûts

8.3
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

7.4
Ce fonds détient 792 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Goldman Sachs Group Inc/The
0.01%
#2
Morgan Stanley
0.00%
#3
AT&T Inc
0.00%
#4
E.ON International Finance BV
0.00%
#5
Alphabet Inc
0.00%
#6
National Grid Electricity Distribution South West PLC
0.00%
#7
HSBC Holdings PLC
0.00%
#8
Alphabet Inc
0.00%
#9
South Eastern Power Networks PLC
0.00%
#10
Barclays PLC
0.00%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 4 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 22 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-04-16).
4.3%
Volatilité
-6.1%
Perte maximale
-0.35
Ratio de Sharpe
-0.45
Ratio de Sortino
-0.24
Ratio de Calmar
0.04
Bêta
-1.83%
Alpha (Jensen's)
0.009
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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