iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

À propos

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF (IE00B3F81G20) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI Emerging Markets Small Cap Net TR. Avec un TER de 0,74%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 2 086 positions dans 26 régions avec 316 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €316.2M
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Mar 2009
Devise de base USD
Indice MSCI Emerging Markets Small Cap Net TR
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

6.1
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

9.0
Ce fonds répartit ses investissements sur 2,086 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
INR/USD
0.96%
#2
INR/USD
0.95%
#3
INR/USD
0.92%
#4
INR/USD
0.81%
#5
THB/USD
0.68%
#6
INR/USD
0.68%
#7
THB/USD
0.61%
#8
INR/USD
0.56%
#9
AEROFLOT ROSSIYSKIYE AVIALINII
0.54%
#10
ROSTELECOM
0.44%

Secteurs

9.8
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.9
Ce fonds est concentré dans seulement 27 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
10.2%
Volatilité
-22.0%
Perte maximale
0.54
Ratio de Sharpe
0.75
Ratio de Sortino
0.25
Ratio de Calmar
0.25
Bêta
6.22%
Alpha (Jensen's)
0.068
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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