Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

À propos

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (IE00B3DWVS88) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI Emerging Markets NTR. Avec un TER de 0,09%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 1 204 positions dans 24 régions avec 350 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 34% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €350M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Apr 2010
Devise de base USD
Indice MSCI Emerging Markets NTR
Classe d'actif Actions
Category Emerging Market Equity

Coûts

8.3
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

8.1
Ce fonds répartit ses investissements sur 1,204 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.14%
#2
Samsung Electronics Co Ltd
0.06%
#3
Tencent Holdings Ltd
0.04%
#4
SK hynix Inc
0.04%
#5
Alibaba Group Holding Ltd
0.03%
#6
Delta Electronics Inc
0.01%
#7
China Construction Bank Corp
0.01%
#8
HDFC Bank Ltd
0.01%
#9
MediaTek Inc
0.01%
#10
Reliance Industries Ltd
0.01%

Secteurs

8.6
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

5.0
Ce fonds investit dans 25 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
11.6%
Volatilité
-15.9%
Perte maximale
0.80
Ratio de Sharpe
1.15
Ratio de Sortino
0.58
Ratio de Calmar
0.24
Bêta
14.20%
Alpha (Jensen's)
0.053
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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