State Street® SPDR® S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® SPDR® S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc) (IE000ZEOCR03) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P Europe Quality FCF Aristocrats Index. Avec un TER de 0,25%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 99 positions dans 14 régions avec 2 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €2M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Nov 2025
Devise de base EUR
Indice S&P Europe Quality FCF Aristocrats Index
Classe d'actif Actions
Category Dividend Equity

Coûts

8.4
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

3.8
Avec seulement 100 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
ASML Holding NV
0.07%
#2
Novartis AG
0.06%
#3
Roche Holding AG
0.06%
#4
AstraZeneca PLC
0.05%
#5
British American Tobacco PLC
0.04%
#6
Novo Nordisk A/S
0.03%
#7
SAP SE
0.03%
#8
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
0.03%
#9
GSK PLC
0.03%
#10
Hermes International SCA
0.03%

Secteurs

9.1
Ce fonds est bien diversifié sur 9 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 14 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-11-02 — 2026-04-16).
10.4%
Volatilité
-10.8%
Perte maximale
-0.11
Ratio de Sharpe
-0.16
Ratio de Sortino
-0.11
Ratio de Calmar
0.08
Bêta
-0.26%
Alpha (Jensen's)
0.007
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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