VanEck Defense UCITS ETF

VanEck Defense UCITS ETF

À propos

VanEck Defense UCITS ETF (IE000YYE6WK5) est un ETF conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MarketVector Indexes GmbH. Avec un TER de 0,55%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 41 positions dans 11 régions avec 7,1 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 51% aux États-Unis, 86% dans Industrie.

ISIN
Taille du fonds €7.1B
Issuer VanEck
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Mar 2023
Devise de base USD
Indice MarketVector Indexes GmbH
Classe d'actif —

Coûts

5.2
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

2.2
Avec seulement 41 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Palantir Technologies Inc
0.09%
#2
RTX Corp
0.07%
#3
Thales SA
0.07%
#4
Leonardo SpA
0.06%
#5
Elbit Systems Ltd
0.06%
#6
Hanwha Aerospace Co Ltd
0.06%
#7
Curtiss-Wright Corp
0.05%
#8
Saab AB
0.05%
#9
Singapore Technologies Engineering Ltd
0.04%
#10
Leidos Holdings Inc
0.03%

Secteurs

2.3
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

8.0
Ce fonds est bien diversifié sur 12 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
14.2%
Volatilité
-19.0%
Perte maximale
1.31
Ratio de Sharpe
1.99
Ratio de Sortino
0.98
Ratio de Calmar
0.26
Bêta
35.88%
Alpha (Jensen's)
0.042
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Disponibilité chez les courtiers

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