Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

À propos

Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (IE000Y0DQX41) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index. Avec un TER de 0,12%, ses frais sont compétitifs. Le fonds détient 606 positions dans 15 régions avec 3 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 87% aux États-Unis, 98% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €3.2M
Issuer Invesco
Distribution —
Réplication Physique
Lancement May 2024
Devise de base GBP
Indice Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Classe d'actif Obligations
Category Us Corporate Bond

Coûts

8.0
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.9
Ce fonds détient 606 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
T-Mobile USA Inc
0.01%
#2
Deutsche Telekom International Finance BV
0.01%
#3
Meta Platforms Inc
0.01%
#4
British Telecommunications PLC
0.01%
#5
Pacific Gas and Electric Co
0.01%
#6
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd
0.01%
#7
Amgen Inc
0.01%
#8
Oracle Corp
0.01%
#9
AT&T Inc
0.01%
#10
Oracle Corp
0.01%

Secteurs

1.2
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 6 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.0
Ce fonds investit dans 16 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-01-07 — 2026-12-05).
16.3%
Volatilité
-5.2%
Perte maximale
-0.13
Ratio de Sharpe
-0.18
Ratio de Sortino
-0.41
Ratio de Calmar
0.03
Bêta
-2.78%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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