State Street® Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF (Acc)

State Street® Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF (Acc) (IE000VU9AUN9) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan Euro CLOIE AAA. Avec un TER de 0,25%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds avec 200 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €199.6M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Sep 2025
Devise de base EUR
Indice J.P. Morgan Euro CLOIE AAA
Classe d'actif Obligations
Category Securitized Bond

Coûts

8.4
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-09-22 — 2026-04-16).
0.2%
Volatilité
-0.3%
Perte maximale
-2.66
Ratio de Sharpe
-4.64
Ratio de Sortino
-2.39
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
0.76%
Alpha (Jensen's)
0.008
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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