State Street® SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Dist)

À propos

State Street® SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Dist) (IE000UYVEVN3) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P MidCap 400 Index. Avec un TER de 0,3%, ses frais sont modérés, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 400 positions dans 2 régions avec 17 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 99% aux États-Unis.

ISIN
Taille du fonds €17.3M
Issuer SPDR
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Jun 2025
Devise de base USD
Indice S&P MidCap 400 Index
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

8.2
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

6.2
Ce fonds détient 400 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
TechnipFMC PLC
0.01%
#2
Flex Ltd
0.01%
#3
Curtiss-Wright Corp
0.01%
#4
XPO Inc
0.01%
#5
United Therapeutics Corp
0.01%
#6
Fabrinet
0.01%
#7
Woodward Inc
0.01%
#8
MasTec Inc
0.01%
#9
Everpure Inc
0.01%
#10
Royal Gold Inc
0.01%

Secteurs

10.0
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.9
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-06-23 — 2026-04-16).
11.1%
Volatilité
-9.1%
Perte maximale
0.68
Ratio de Sharpe
1.03
Ratio de Sortino
0.84
Ratio de Calmar
0.37
Bêta
8.83%
Alpha (Jensen's)
0.091
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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