iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

À propos

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (IE000U9ODG19) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense Capped Index. Avec un TER de 0,35%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 113 positions dans 13 régions avec 1,7 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 63% aux États-Unis, 100% dans Industrie.

ISIN
Taille du fonds €1.7B
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Feb 2024
Devise de base USD
Indice S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense Capped Index
Classe d'actif Actions
Category Thematic Equity

Coûts

7.1
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.0
Avec seulement 113 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
KRW/USD
0.22%
#2
KRW/USD
0.22%
#3
Boeing Co/The
0.08%
#4
General Electric Co
0.08%
#5
Rolls-Royce Holdings PLC
0.07%
#6
RTX Corp
0.07%
#7
Lockheed Martin Corp
0.05%
#8
Howmet Aerospace Inc
0.05%
#9
Airbus SE
0.05%
#10
Safran SA
0.04%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

7.7
Ce fonds est bien diversifié sur 14 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-01-31 — 2026-05-29).
12.9%
Volatilité
-14.4%
Perte maximale
1.08
Ratio de Sharpe
1.57
Ratio de Sortino
0.97
Ratio de Calmar
0.27
Bêta
23.19%
Alpha (Jensen's)
0.059
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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