Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

À propos

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (IE000U7LIXH5) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Avec un TER de 0,25%, ses frais sont modérés. Le fonds détient 124 positions avec 78 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €78.5M
Issuer Invesco
Distribution —
Réplication —
Lancement Feb 2025
Devise de base EUR
Indice J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index
Classe d'actif Obligations
Category Securitized Bond

Coûts

8.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.1
Avec seulement 124 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
OCP Euro Clo 2025-13 DAC FRN 18/07/38
0.05%
#2
Capital Four CLO II DAC FRN 15/04/39
0.05%
#3
Penta CLO 15 DAC FRN 15/10/38
0.05%
#4
Armada Euro CLO FRN 15/04/38
0.05%
#5
RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38
0.05%
#6
Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/38
0.05%
#7
Carlyle Global Market Strategies E FRN 25/10/38
0.05%
#8
Arbour Clo XIV DAC FRN 15/04/38
0.05%
#9
Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38
0.04%
#10
Fair Oaks Loan Funding VII DAC FRN 15/07/39
0.03%

Secteurs

Répartition par secteur d'activité.

Régions

Répartition géographique par pays de risque.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-01-03 — 2026-12-05).
3.5%
Volatilité
-1.0%
Perte maximale
-0.58
Ratio de Sharpe
-0.79
Ratio de Sortino
-1.97
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
-1.79%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
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Plan d'épargne
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