US Value Equity Active UCITS ETF

US Value Equity Active UCITS ETF

À propos

US Value Equity Active UCITS ETF (IE000TD3TI26) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax). Avec un TER de 0,49%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 150 positions dans 2 régions avec 73 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 98% aux États-Unis.

ISIN
Taille du fonds €73.3M
Issuer JPMorgan
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Jan 2024
Devise de base USD
Indice Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax)
Classe d'actif Actions
Category Dividend Equity

Coûts

1.8
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.5
Avec seulement 150 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Alphabet Inc
0.03%
#2
Micron Technology Inc
0.03%
#3
Amazon.com Inc
0.03%
#4
Wells Fargo & Co
0.03%
#5
Western Digital Corp
0.02%
#6
Bank of America Corp
0.02%
#7
Meta Platforms Inc
0.02%
#8
Walt Disney Co/The
0.02%
#9
NXP Semiconductors NV
0.02%
#10
Charles Schwab Corp/The
0.02%

Secteurs

10.0
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.9
Ce fonds est concentré dans seulement 3 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-01-17 — 2026-04-17).
9.7%
Volatilité
-17.4%
Perte maximale
0.59
Ratio de Sharpe
0.85
Ratio de Sortino
0.33
Ratio de Calmar
0.27
Bêta
6.43%
Alpha (Jensen's)
0.097
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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