iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF

À propos

iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (IE000T9EOCL3) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB Index. Avec un TER de 0,35%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 2 684 positions dans 23 régions avec 371 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €370.8M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Dec 2021
Devise de base USD
Indice MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB Index
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

7.1
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

9.5
Ce fonds répartit ses investissements sur 2,684 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
CHINOOK THERAPEUTICS INC
0.68%
#2
STOXX EUR SMALL200 JUN 26
0.47%
#3
CAD/USD
0.21%
#4
OmniAb Inc
0.14%
#5
OmniAb Inc
0.14%
#6
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 26
0.10%
#7
Sandisk Corp/DE
0.02%
#8
ORION RETAIL PROPERTIES LTD
0.01%
#9
JPY CASH
0.01%
#10
Royal Gold Inc
0.01%

Secteurs

10.0
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

7.5
Ce fonds investit dans 24 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
10.6%
Volatilité
-19.9%
Perte maximale
0.58
Ratio de Sharpe
0.85
Ratio de Sortino
0.31
Ratio de Calmar
0.30
Bêta
6.65%
Alpha (Jensen's)
0.092
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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