USD High Yield Bond Active UCITS ETF

USD High Yield Bond Active UCITS ETF

À propos

USD High Yield Bond Active UCITS ETF (IE000R7DCW45) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ICE BofA US High Yield Constrained Index. Avec un TER de 0,45%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 476 positions dans 10 régions avec 209 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 62% aux États-Unis, 39% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €209.4M
Issuer JPMorgan
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Nov 2024
Devise de base USD
Indice ICE BofA US High Yield Constrained Index
Classe d'actif Obligations
Category High Yield Bond

Coûts

4.6
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.5
Ce fonds détient 476 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Cash and Cash Equivalent
0.02%
#2
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp
0.01%
#3
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp
0.01%
#4
1261229 BC LTD
0.01%
#5
SIRIUS XM RAD 4% Jul28
0.01%
#6
EMRLD BORROWER LP 144A
0.01%
#7
DISH DBS CORP 144A
0.01%
#8
IHEARTCOMMUNI 9.125% May29
0.01%
#9
Entegris Inc
0.01%
#10
DISH DBS CORP
0.01%

Secteurs

4.9
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 10 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.7
Ce fonds investit dans 11 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-11-25 — 2026-04-17).
3.3%
Volatilité
-4.3%
Perte maximale
-0.54
Ratio de Sharpe
-0.61
Ratio de Sortino
-0.41
Ratio de Calmar
0.20
Bêta
-10.06%
Alpha (Jensen's)
0.200
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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