Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

À propos

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (IE000PKN5N58) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan CLOIE AAA Index. Avec un TER de 0,25%, ses frais sont modérés. Le fonds détient 107 positions avec 100 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €100.4M
Issuer Invesco
Distribution —
Réplication —
Lancement Feb 2025
Devise de base USD
Indice J.P. Morgan CLOIE AAA Index
Classe d'actif Obligations
Category Securitized Bond

Coûts

8.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.9
Avec seulement 107 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Ares Direct Lending CLO 8 LLC FRN 20/01/39
0.04%
#2
Symphony Clo 47 Ltd FRN 20/04/38
0.04%
#3
Ballyrock CLO 17 Ltd FRN 20/10/38
0.03%
#4
Benefit Street Partners CLO 48 Ltd FRN 20/04/38
0.03%
#5
AGL CLO 23 Ltd FRN 20/04/38
0.03%
#6
Ocp Clo 2024-33 Ltd FRN 20/07/39
0.03%
#7
RRE 18 Loan Management DAC FRN 15/04/38
0.03%
#8
OHA Credit Funding 25 Ltd FRN 20/04/39
0.03%
#9
AGL CLO 17 Ltd FRN 21/01/35
0.03%
#10
Bain Capital Credit CLO 2025-4 Ltd FRN 17/01/39
0.03%

Secteurs

Répartition par secteur d'activité.

Régions

Répartition géographique par pays de risque.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-01-03 — 2026-12-05).
5.8%
Volatilité
-1.7%
Perte maximale
-0.34
Ratio de Sharpe
-0.47
Ratio de Sortino
-1.14
Ratio de Calmar
0.17
Bêta
-11.41%
Alpha (Jensen's)
0.093
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
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Gratuit
Plan d'épargne
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Compte
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