Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF 1C

À propos

Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF 1C (IE000PDUVTF3) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI NTR USA Index. Avec un TER de 0,04%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 30 positions dans 1 région avec 1 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 100% aux États-Unis.

ISIN
Taille du fonds €1.2M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Mar 2026
Devise de base USD
Indice MSCI NTR USA Index
Classe d'actif Actions
Category US Equity

Coûts

9.3
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.7
Avec seulement 30 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Datadog Inc
0.10%
#2
TJX Cos Inc/The
0.09%
#3
Zions Bancorp NA
0.05%
#4
ON Semiconductor Corp
0.05%
#5
Humana Inc
0.05%
#6
O'Reilly Automotive Inc
0.05%
#7
Parker-Hannifin Corp
0.05%
#8
Lazard Inc
0.05%
#9
Huntsman Corp
0.05%
#10
Baker Hughes Co
0.05%

Secteurs

9.7
Ce fonds est bien diversifié sur 9 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 1 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2026-03-18 — 2026-05-29).
14.2%
Volatilité
-4.2%
Perte maximale
6.86
Ratio de Sharpe
12.49
Ratio de Sortino
23.05
Ratio de Calmar
0.57
Bêta
36.16%
Alpha (Jensen's)
0.317
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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