Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc

Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc

À propos

Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc (IE000P5IB8I8) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index. Avec un TER de 0,1%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 93 positions dans 14 régions avec 7 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 97% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €6.9M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jun 2024
Devise de base EUR
Indice Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Classe d'actif Obligations
Category Euro Corporate Bond

Coûts

9.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.6
Avec seulement 93 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Volkswagen Leasing GmbH
0.02%
#2
AT&T Inc
0.02%
#3
Holcim Finance Luxembourg SA
0.02%
#4
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl
0.02%
#5
Euronext NV
0.02%
#6
Unibail-Rodamco-Westfield SE
0.02%
#7
Molnlycke Holding AB
0.02%
#8
John Deere Bank SA
0.01%
#9
Chubb INA Holdings LLC
0.01%
#10
Goldman Sachs Group Inc/The
0.01%

Secteurs

1.1
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.7
Ce fonds investit dans 15 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-01-06 — 2026-12-05).
14.7%
Volatilité
-4.7%
Perte maximale
-0.02
Ratio de Sharpe
-0.03
Ratio de Sortino
-0.08
Ratio de Calmar
-0.07
Bêta
2.60%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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