iShares MSCI USA Swap UCITS ETF

iShares MSCI USA Swap UCITS ETF

À propos

iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (IE000OPODKS3) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI Developed-US Net TR. Avec un TER de 0,05%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 452 positions dans 3 régions avec 332 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 98% aux États-Unis, 44% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €331.9M
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Mar 2025
Devise de base USD
Indice MSCI Developed-US Net TR
Classe d'actif Actions
Category US Equity

Coûts

10.0
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.4
Ce fonds détient 452 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Apple Inc
0.05%
#2
Advanced Micro Devices Inc
0.04%
#3
Amazon.com Inc
0.04%
#4
Berkshire Hathaway Inc
0.03%
#5
Tesla Inc
0.03%
#6
Microsoft Corp
0.03%
#7
Micron Technology Inc
0.03%
#8
Intel Corp
0.02%
#9
NVIDIA Corp
0.02%
#10
Alphabet Inc
0.02%

Secteurs

7.8
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

5.1
Ce fonds investit dans 4 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-03-25 — 2026-05-29).
12.7%
Volatilité
-12.9%
Perte maximale
0.94
Ratio de Sharpe
1.40
Ratio de Sortino
0.92
Ratio de Calmar
0.30
Bêta
12.38%
Alpha (Jensen's)
0.098
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

ETF similaires

Autres fonds suivant l'indice US Equity .
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087·TER 0.07%
8.1
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
IE00B3XXRP09·TER 0.07%
8.2
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc
IE00B3YCGJ38·TER 0.05%
8.1
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
IE00BFMXXD54·TER 0.07%
8.2
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
IE00B53SZB19·TER 0.30%
6.9
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
IE0031442068·TER 0.07%
8.1
Feedback
ETF
Panier
Comparer
Millennial Index