Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc

Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc

À propos

Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc (IE000ONYHPZ2) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index. Avec un TER de 0,12%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 593 positions dans 15 régions avec 3 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 82% aux États-Unis, 99% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €2.7M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement May 2024
Devise de base GBP
Indice Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Classe d'actif Obligations
Category Us Corporate Bond

Coûts

8.9
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.8
Ce fonds détient 593 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
CVS Health Corp
0.01%
#2
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd
0.01%
#3
Cigna Group/The
0.01%
#4
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
0.01%
#5
Salesforce Inc
0.01%
#6
Amgen Inc
0.01%
#7
Comcast Corp
0.01%
#8
Verizon Communications Inc
0.01%
#9
Morgan Stanley
0.01%
#10
Sprint Capital Corp
0.01%

Secteurs

1.1
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 7 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.4
Ce fonds investit dans 16 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-01-07 — 2026-12-05).
6.3%
Volatilité
-2.6%
Perte maximale
-0.12
Ratio de Sharpe
-0.16
Ratio de Sortino
-0.28
Ratio de Calmar
0.12
Bêta
-4.50%
Alpha (Jensen's)
0.090
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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