State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) (IE000OK14N99) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Avec un TER de 0,17%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 2 686 positions dans 38 régions avec €897 307 d'actifs, avec une forte concentration — 82% aux États-Unis, 48% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €897.3K
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Apr 2025
Devise de base USD
Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category Aggregate Bond

Coûts

8.9
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

9.5
Ce fonds répartit ses investissements sur 2,673 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
United States Treasury Bill
0.01%
#2
Fannie Mae Pool
0.01%
#3
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#4
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#5
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#6
United States Treasury Note/Bond
0.00%
#7
United States Treasury Note/Bond
0.00%
#8
United States Treasury Note/Bond
0.00%
#9
United States Treasury Note/Bond
0.00%
#10
United States Treasury Note/Bond
0.00%

Secteurs

5.2
Ce fonds investit dans 12 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

5.5
Ce fonds investit dans 39 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-04-24 — 2026-04-16).
2.7%
Volatilité
-2.5%
Perte maximale
0.11
Ratio de Sharpe
0.16
Ratio de Sortino
0.12
Ratio de Calmar
0.22
Bêta
-5.87%
Alpha (Jensen's)
0.162
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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