iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF

iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF

À propos

iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (IE000NVM56L3) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index. Avec un TER de 0,1%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 129 positions dans 16 régions avec 595 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 75% dans Services financiers.

ISIN
Taille du fonds €595.2M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Mar 2025
Devise de base EUR
Indice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index
Classe d'actif Obligations
Category Global Corporate Bond

Coûts

9.4
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.2
Avec seulement 129 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
COOPERATIEVE FRN Jul28
0.02%
#2
AUST & NZ BAN FRN May27 EMTN
0.02%
#3
JPMORGAN CHAS FRN Feb29 EMTN
0.02%
#4
NOVO NORDISK FRN May27 EMTN
0.02%
#5
NATWEST MARKE FRN Jun28 EMTN
0.01%
#6
UBS GROUP FRN May29 EMTN
0.01%
#7
WESTPAC BANKI FRN Jan28 EMTN
0.01%
#8
BARCLAYS PLC FRN May29
0.01%
#9
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
0.01%
#10
AUST & NZ BAN FRN Oct27 EMTN
0.01%

Secteurs

3.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 8 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.8
Ce fonds investit dans 17 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-03-19 — 2026-05-29).
0.2%
Volatilité
-0.1%
Perte maximale
-5.11
Ratio de Sharpe
-11.79
Ratio de Sortino
-8.17
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
0.41%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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