iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF

iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF

À propos

iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF (IE000NBRE3P7) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort EUR. Avec un TER de 0,09%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 530 positions dans 23 régions avec 702 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 45% dans Services financiers.

ISIN
Taille du fonds €701.7M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement May 2023
Devise de base EUR
Indice iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort EUR
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

9.4
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.7
Ce fonds détient 530 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
0.02%
#2
USD CASH
0.01%
#3
DEUTSCHE BANK 1.625% Jan27 EMTN
0.01%
#4
AT&T INC MTN
0.01%
#5
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
0.01%
#6
Morgan Stanley
0.01%
#7
WELLS FARGO C 1.375% Oct26 EMTN
0.01%
#8
Wells Fargo & Co
0.01%
#9
Credit Agricole SA
0.01%
#10
AMAZON.COM INC FRN
0.00%

Secteurs

6.5
Ce fonds investit dans 11 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

7.0
Ce fonds investit dans 24 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
0.2%
Volatilité
-0.0%
Perte maximale
-2.73
Ratio de Sharpe
-16.79
Ratio de Sortino
-15.96
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
1.16%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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7.1
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