iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF

iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF

À propos

iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (IE000LJ2O0V5) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index. Avec un TER de 0,07%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 28 positions dans 5 régions avec 12 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 81% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €12.1M
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Sep 2024
Devise de base EUR
Indice ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

10.0
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.6
Avec seulement 28 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
0.10%
#2
FEDERAL REPUB TBIP % 17Jun26
0.07%
#3
France Treasury Bill BTF
0.06%
#4
FEDERAL REPUB TBIP % 15Jul26
0.05%
#5
REPUBLIC OF I BOT % 31Jul26
0.05%
#6
KINGDOM OF SP TBIP % 10Jul26
0.05%
#7
France Treasury Bill BTF
0.05%
#8
REPUBLIC OF I BOT % 14Jul26
0.04%
#9
FRENCH REPUBL BTF % 26Aug26
0.04%
#10
FEDERAL REPUB TBIP % 19Aug26
0.04%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

3.8
Ce fonds est concentré dans seulement 6 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-09-23 — 2026-05-29).
0.8%
Volatilité
-1.1%
Perte maximale
-2.13
Ratio de Sharpe
-2.15
Ratio de Sortino
-1.63
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
-1.44%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
flatex
Achat
€5.90
Plan d'épargne
Gratuit
Compte
Gratuit

ETF similaires

Autres fonds suivant l'indice Money Market .
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
LU0290358497·TER 0.10%
7.6
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc
LU1190417599·TER 0.10%
7.9
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
IE00BCRY6557·TER 0.09%
8.5
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc
FR0010510800·TER 0.10%
7.3
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
IE00BDFGJ627·TER 0.10%
8.1
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF
IE00BJK3WF00·TER 0.07%
7.1
Feedback
ETF
Panier
Comparer
Millennial Index