Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc

À propos

Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc (IE000L2SA8K5) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice NASDAQ-100 Equal Weighted Net Return Index. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 102 positions dans 4 régions avec 93 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 96% aux États-Unis, 51% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €92.8M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jul 2023
Devise de base USD
Indice NASDAQ-100 Equal Weighted Net Return Index
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

9.0
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.8
Avec seulement 102 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S
0.03%
#2
Advanced Micro Devices Inc
0.02%
#3
Intel Corp
0.02%
#4
Marvell Technology Inc
0.02%
#5
Micron Technology Inc
0.02%
#6
Seagate Technology Holdings PLC
0.02%
#7
Datadog Inc
0.02%
#8
Crowdstrike Holdings Inc
0.02%
#9
Western Digital Corp
0.02%
#10
Palo Alto Networks Inc
0.02%

Secteurs

6.6
Ce fonds investit dans 11 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

5.1
Ce fonds investit dans 5 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-09 — 2026-05-29).
12.5%
Volatilité
-21.4%
Perte maximale
0.51
Ratio de Sharpe
0.74
Ratio de Sortino
0.30
Ratio de Calmar
0.34
Bêta
6.36%
Alpha (Jensen's)
0.094
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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