Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

À propos

Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc (IE000L00POB4) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Solactive SOFR T +2 Settlement Daily TR. Avec un TER de 0,1%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 1 position avec 4 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €4.3M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Oct 2025
Devise de base USD
Indice Solactive SOFR T +2 Settlement Daily TR
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

9.1
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.0
Avec seulement 1 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Federal Reserve Overnight Financing Rate (SOFR)
1.00%

Secteurs

Répartition par secteur d'activité.

Régions

Répartition géographique par pays de risque.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-10-26 — 2026-05-29).
0.7%
Volatilité
0.0%
Perte maximale
0.60
Ratio de Sharpe
––
Ratio de Sortino
––
Ratio de Calmar
0.14
Bêta
-0.54%
Alpha (Jensen's)
0.102
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

ETF similaires

Autres fonds suivant l'indice Money Market .
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
LU0290358497·TER 0.10%
7.6
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc
LU1190417599·TER 0.10%
7.9
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
IE00BCRY6557·TER 0.09%
8.5
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc
FR0010510800·TER 0.10%
7.3
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
IE00BDFGJ627·TER 0.10%
8.1
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF
IE00BJK3WF00·TER 0.07%
7.1
Feedback
ETF
Panier
Comparer
Millennial Index