iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF

À propos

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (IE000KJVA5F6) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index EUR. Avec un TER de 0,55%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 673 positions dans 33 régions avec 36 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €36.2M
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Sep 2023
Devise de base GBP
Indice Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index EUR
Classe d'actif Obligations
Category High Yield Bond

Coûts

7.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

7.1
Ce fonds détient 673 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
IQERA EQUITY EXCHANGE WARRANTS RegS
0.05%
#2
VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS
0.00%
#3
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
0.00%
#4
FIBERCOP SPA RegS
0.00%
#5
TEVA PHARM FN 4.375% May30
0.00%
#6
GRIFOLS SA RegS
0.00%
#7
ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS
0.00%
#8
ZEGONA FINANCE PLC RegS
0.00%
#9
CAB 7.75% Aug31
0.00%
#10
ORGANON & CO/ 2.875% Apr28
0.00%

Secteurs

8.9
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

6.1
Ce fonds investit dans 34 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-09-19 — 2026-05-29).
3.2%
Volatilité
-5.9%
Perte maximale
-0.25
Ratio de Sharpe
-0.28
Ratio de Sortino
-0.14
Ratio de Calmar
0.05
Bêta
-0.52%
Alpha (Jensen's)
0.015
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
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