State Street® Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF (Acc)

State Street® Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF (Acc) (IE000KBUL630) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI World High Dividend Yield Index. Avec un TER de 0,45%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 40 positions dans 14 régions avec 4 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €4.1M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Feb 2026
Devise de base USD
Indice MSCI World High Dividend Yield Index
Classe d'actif Actions
Category Dividend Equity

Coûts

7.8
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

2.2
Avec seulement 40 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
ConocoPhillips
0.04%
#2
Merck & Co Inc
0.04%
#3
Rio Tinto PLC
0.04%
#4
Home Depot Inc/The
0.04%
#5
BNP Paribas SA
0.03%
#6
AstraZeneca PLC
0.03%
#7
Richter Gedeon Nyrt
0.03%
#8
TotalEnergies SE
0.03%
#9
Roche Holding AG
0.03%
#10
RPM International Inc
0.03%

Secteurs

9.6
Ce fonds est bien diversifié sur 9 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

8.4
Ce fonds est bien diversifié sur 14 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2026-02-08 — 2026-04-16).
10.8%
Volatilité
-9.8%
Perte maximale
-1.21
Ratio de Sharpe
-1.68
Ratio de Sortino
-1.33
Ratio de Calmar
0.16
Bêta
-21.28%
Alpha (Jensen's)
0.034
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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