iShares U.S. Aerospace & Defence UCITS ETF

iShares U.S. Aerospace & Defence UCITS ETF

À propos

iShares U.S. Aerospace & Defence UCITS ETF (IE000IR2DEM6) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Capped 35/20 Index USD NTR. Avec un TER de 0,38%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 45 positions dans 1 région avec 2 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 100% aux États-Unis, 100% dans Industrie.

ISIN
Taille du fonds €1.9M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement May 2026
Devise de base USD
Indice Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Capped 35/20 Index USD NTR
Classe d'actif Actions
Category Thematic Equity

Coûts

8.0
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
Year to Date+0.00%

Positions

2.4
Avec seulement 45 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
General Electric Co
0.20%
#2
RTX Corp
0.14%
#3
Boeing Co/The
0.10%
#4
Rocket Lab Corp
0.05%
#5
Howmet Aerospace Inc
0.05%
#6
TransDigm Group Inc
0.05%
#7
General Dynamics Corp
0.04%
#8
L3Harris Technologies Inc
0.04%
#9
Lockheed Martin Corp
0.04%
#10
Northrop Grumman Corp
0.04%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clés

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6.7
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