State Street® SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc) (IE000IISJT64) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index. Avec un TER de 0,35%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 100 positions dans 15 régions avec 33 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 60% aux États-Unis, 42% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €33M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Dec 2024
Devise de base USD
Indice S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index
Classe d'actif Actions
Category Dividend Equity

Coûts

7.8
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.8
Avec seulement 100 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
ASML Holding NV
0.07%
#2
Broadcom Inc
0.06%
#3
NVIDIA Corp
0.05%
#4
Apple Inc
0.05%
#5
Meta Platforms Inc
0.05%
#6
Novartis AG
0.04%
#7
Roche Holding AG
0.04%
#8
Microsoft Corp
0.04%
#9
Mastercard Inc
0.04%
#10
Visa Inc
0.04%

Secteurs

7.3
Ce fonds investit dans 9 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

7.9
Ce fonds est bien diversifié sur 15 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-12-05 — 2026-04-16).
10.9%
Volatilité
-17.0%
Perte maximale
0.33
Ratio de Sharpe
0.47
Ratio de Sortino
0.21
Ratio de Calmar
0.29
Bêta
0.50%
Alpha (Jensen's)
0.113
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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