EUR High Yield Bond Active UCITS ETF

EUR High Yield Bond Active UCITS ETF

À propos

EUR High Yield Bond Active UCITS ETF (IE000IEOQSJ3) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ICE BofA Euro Developed Markets High Yield Constrained Index. Avec un TER de 0,45%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 248 positions dans 21 régions avec 80 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €80.5M
Issuer JPMorgan
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Dec 2024
Devise de base EUR
Indice ICE BofA Euro Developed Markets High Yield Constrained Index
Classe d'actif Obligations
Category High Yield Bond

Coûts

7.8
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.3
Ce fonds détient 248 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Cash and Cash Equivalent
0.03%
#2
ELECTRICITE DE FRANCE SA PNC5.25 MTN RegS
0.02%
#3
TELEFONICA EU VAR PERP
0.01%
#4
Bayer AG
0.01%
#5
EDP SA VAR Sep54
0.01%
#6
SCHAEFFLER 5.375% Apr31 EMTN
0.01%
#7
PLT VII FINANCE SARL RegS
0.01%
#8
MUNDYS SPA 4.5% Jan30 EMTN
0.01%
#9
VZ VENDOR 2.875% Jan29
0.01%
#10
FORVIA 5.75% 15/03/31 EUR REGS
0.01%

Secteurs

8.5
Ce fonds est bien diversifié sur 13 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

6.4
Ce fonds investit dans 22 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-12-09 — 2026-04-17).
2.0%
Volatilité
-3.4%
Perte maximale
-0.05
Ratio de Sharpe
-0.07
Ratio de Sortino
-0.03
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
1.97%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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