Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D

À propos

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (IE000FO05UG4) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P 500 Index. Avec un TER de 0,04%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 151 positions dans 2 régions avec 82 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 100% aux États-Unis, 41% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €82.1M
Issuer Xtrackers
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Jul 2025
Devise de base USD
Indice S&P 500 Index
Classe d'actif Actions
Category US Equity

Coûts

9.3
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.5
Avec seulement 151 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Amazon.com Inc
0.07%
#2
Tesla Inc
0.05%
#3
Advanced Micro Devices Inc
0.05%
#4
Apple Inc
0.04%
#5
Broadcom Inc
0.03%
#6
Nutanix Inc
0.03%
#7
Meta Platforms Inc
0.03%
#8
Cisco Systems Inc
0.03%
#9
Berkshire Hathaway Inc
0.03%
#10
Seagate Technology Holdings PLC
0.03%

Secteurs

7.9
Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-07-09 — 2026-05-29).
12.0%
Volatilité
-8.9%
Perte maximale
1.89
Ratio de Sharpe
2.81
Ratio de Sortino
2.55
Ratio de Calmar
0.32
Bêta
16.32%
Alpha (Jensen's)
0.118
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
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