Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF

Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF

À propos

Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF (IE000FBG59J1) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index. Avec un TER de 0,32%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 114 positions dans 20 régions avec 28 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 58% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €28.3M
Issuer JPMorgan
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Feb 2023
Devise de base USD
Indice Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index
Classe d'actif Obligations
Category Aggregate Bond

Coûts

1.9
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.0
Avec seulement 114 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
0.13%
#2
Cash and Cash Equivalent
0.10%
#3
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.08%
#4
CaixaBank SA
0.03%
#5
National Grid PLC
0.02%
#6
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.02%
#7
EDP SA VAR May54 EMTN
0.02%
#8
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
0.02%
#9
Iberdrola Finanzas SA
0.02%
#10
SELP Finance Sarl
0.02%

Secteurs

4.3
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 8 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.3
Ce fonds investit dans 21 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-04-17).
2.1%
Volatilité
-2.9%
Perte maximale
-0.16
Ratio de Sharpe
-0.25
Ratio de Sortino
-0.12
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
-4.58%
Alpha (Jensen's)
0.183
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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