State Street® World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc)

State Street® World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc) (IE000F2IX674) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI World Small Cap Index. Avec un TER de 0,45%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 488 positions dans 21 régions avec 114 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 60% aux États-Unis.

ISIN
Taille du fonds €113.6M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Jan 2026
Devise de base USD
Indice MSCI World Small Cap Index
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

7.8
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

6.5
Ce fonds détient 470 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Sandisk Corp/DE
0.01%
#2
Popular Inc
0.01%
#3
EnerSys
0.01%
#4
Host Hotels & Resorts Inc
0.01%
#5
Flowserve Corp
0.01%
#6
Axis Capital Holdings Ltd
0.01%
#7
Brady Corp
0.01%
#8
Janus Henderson Group PLC
0.01%
#9
New York Times Co/The
0.01%
#10
OneMain Holdings Inc
0.01%

Secteurs

10.0
Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

8.0
Ce fonds est bien diversifié sur 21 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2026-01-25 — 2026-04-16).
12.5%
Volatilité
-10.0%
Perte maximale
0.57
Ratio de Sharpe
0.86
Ratio de Sortino
0.71
Ratio de Calmar
0.29
Bêta
13.13%
Alpha (Jensen's)
0.075
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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