Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C

À propos

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C (IE000F04HGE5) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS. Avec un TER de 0,12%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 168 positions dans 15 régions avec 26 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 56% dans Services financiers.

ISIN
Taille du fonds €25.8M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Dec 2025
Devise de base EUR
Indice —
Classe d'actif Obligations

Coûts

8.9
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.7
Avec seulement 168 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
--
0.02%
#2
AMAZON.COM INC FRN
0.02%
#3
AT&T INC MTN
0.01%
#4
NTT FINANCE CORP RegS
0.01%
#5
AUST & NZ BAN FRN May27 EMTN
0.01%
#6
GOLDMAN SACHS FRN Feb29
0.01%
#7
MORGAN STANLE FRN Apr28
0.01%
#8
CA AUTO BANK FRN Jan28 EMTN
0.01%
#9
AYVENS SA FRN Nov27
0.01%
#10
NATWEST MARKE FRN Jun28 EMTN
0.01%

Secteurs

2.6
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 8 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.8
Ce fonds investit dans 16 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-12-04 — 2026-05-29).
0.1%
Volatilité
-0.0%
Perte maximale
1.70
Ratio de Sharpe
8.75
Ratio de Sortino
16.22
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
0.19%
Alpha (Jensen's)
0.003
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information
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