iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

À propos

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (IE000EEJLWG1) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg U.S. MBS Index. Avec un TER de 0,3%, ses frais sont modérés, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 595 positions dans 1 région avec 35 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €35M
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Feb 2024
Devise de base EUR
Indice Bloomberg U.S. MBS Index
Classe d'actif Obligations
Category Securitized Bond

Coûts

8.2
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.9
Ce fonds détient 595 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
FHLMC 30YR UMBS
0.09%
#2
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.07%
#3
FNMA 30YR UMBS
0.05%
#4
FNMA 30YR UMBS
0.03%
#5
FNMA 30YR UMBS
0.02%
#6
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.02%
#7
FNMA 30YR UMBS
0.02%
#8
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.02%
#9
FNMA 30YR UMBS
0.02%
#10
FNMA 30YR UMBS
0.02%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-02-20 — 2026-05-29).
4.0%
Volatilité
-7.7%
Perte maximale
-0.45
Ratio de Sharpe
-0.59
Ratio de Sortino
-0.23
Ratio de Calmar
0.01
Bêta
-1.56%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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