Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc

Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc

À propos

Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc (IE000EDRD2Z8) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate. Avec un TER de 0,18%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 132 positions dans 21 régions avec 30 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 40% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €30.4M
Issuer Amundi
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jun 2026
Devise de base EUR
Indice ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

8.6
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.2
Avec seulement 132 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Inconnu
12.98%
#2
FRANCE (REPUBLIC OF)
4.90%
#3
Grand City Properties SA
1.54%
#4
Crelan SA
1.37%
#5
ZUERCHER KBK VAR Sep27
1.34%
#6
Kering SA
1.34%
#7
AROUNDTOWN SA FRN Dec27 EMTN
1.29%
#8
SNAM SPA MTN RegS
1.29%
#9
ENEL SPA MTN RegS
1.27%
#10
Securitas Treasury Ireland DAC
1.15%

Secteurs

Répartition par secteur d'activité.

Régions

Répartition géographique par pays de risque.

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clés

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