State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) (IE000EA7I2N5) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index. Avec un TER de 0,42%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 73 positions dans 2 régions avec 7 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 54% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €6.6M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Jun 2025
Devise de base USD
Indice J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
Classe d'actif Obligations
Category Aggregate Bond

Coûts

7.8
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

3.2
Avec seulement 70 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
SAUDI GOVT SUKUK 5.14 01/18/2039
0.06%
#2
SAUDI GOVT SUKUK 4.94 01/18/2034
0.06%
#3
SAUDI GOVT SUKUK 4.57 08/17/2032
0.06%
#4
SAUDI GOVT SUKUK 5.59 04/25/2036
0.05%
#5
Saudi Government International Bond
0.03%
#6
SAUDI GOVT SUKUK 5.4 04/25/2031
0.03%
#7
Saudi Government International Bond
0.03%
#8
KSA Sukuk Ltd
0.02%
#9
Saudi Government International Bond
0.02%
#10
Saudi Government International Bond
0.02%

Secteurs

3.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

2.5
Ce fonds est concentré dans seulement 3 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-06-04 — 2026-04-16).
1.8%
Volatilité
-3.0%
Perte maximale
-0.27
Ratio de Sharpe
-0.41
Ratio de Sortino
-0.17
Ratio de Calmar
0.23
Bêta
-6.50%
Alpha (Jensen's)
0.213
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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