Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Acc

À propos

Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Acc (IE000E6TPCH9) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P 500 Quality NTR. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 100 positions dans 1 région avec 18 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 100% aux États-Unis, 34% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €18.2M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jun 2025
Devise de base USD
Indice S&P 500 Quality NTR
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

8.6
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.8
Avec seulement 100 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Apple Inc
0.05%
#2
Lam Research Corp
0.05%
#3
Cisco Systems Inc
0.04%
#4
General Electric Co
0.04%
#5
Visa Inc
0.04%
#6
Costco Wholesale Corp
0.04%
#7
Mastercard Inc
0.04%
#8
Caterpillar Inc
0.04%
#9
KLA Corp
0.03%
#10
Coca-Cola Co/The
0.03%

Secteurs

8.1
Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-01-06 — 2026-12-05).
27.4%
Volatilité
-11.3%
Perte maximale
0.21
Ratio de Sharpe
0.28
Ratio de Sortino
0.51
Ratio de Calmar
0.31
Bêta
-0.02%
Alpha (Jensen's)
0.058
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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