iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

À propos

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (IE000D6810F1) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Avec un TER de 0,35%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 100 positions dans 1 région avec 11 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 100% aux États-Unis, 44% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €10.9M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement May 2025
Devise de base USD
Indice MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD
Classe d'actif Actions
Category Dividend Equity

Coûts

8.1
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.8
Avec seulement 100 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
NVIDIA Corp
0.06%
#2
Apple Inc
0.05%
#3
Microsoft Corp
0.04%
#4
International Business Machines Corp
0.03%
#5
S&P500 EMINI JUN 26
0.03%
#6
QUALCOMM Inc
0.03%
#7
Cisco Systems Inc
0.03%
#8
Applied Materials Inc
0.03%
#9
AbbVie Inc
0.03%
#10
Home Depot Inc/The
0.02%

Secteurs

7.6
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-05-21 — 2026-05-29).
8.6%
Volatilité
-8.4%
Perte maximale
1.64
Ratio de Sharpe
2.58
Ratio de Sortino
1.68
Ratio de Calmar
0.40
Bêta
16.55%
Alpha (Jensen's)
0.168
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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